Constellation Brands: Сейчас справедливо оценены, так как в первом квартале продолжается рост (повышение рейтинга)

04.07.2024 09:32

Компания Constellation Brands отчиталась о результатах первого квартала, показав ожидаемый рост за счет очень сильного роста продаж пива и более слабых продаж вина и спиртных напитков. Прогноз на 1 квартал и 2025 финансовый год соответствует среднесрочному плану STZ по росту выручки на 6-8% и увеличению операционной маржи до 33-35%, который был озвучен на Дне инвестора 2023 года. Учитывая стагнирующую цену акций, выплаты по долгам, впечатляющий операционный рычаг и динамику роста пива, оценка компании теперь кажется справедливой, хотя ранее я отмечал завышенную оценку.

STZ

$127.07 +0.53%

Компания

Constellation Brands, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Constellation Brands, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Constellation Brands, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в STZ

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Constellation Brands: Now Fairly Valued As Q1 Continues Growth Momentum (Rating Upgrade)

Constellation Brands reported Q1 results, continuing an expected growth performance driven by very strong beer growth and weaker wine & spirit sales. Q1 and the FY2025 guidance tracks STZ's mid-term 6-8% revenue growth target and margin expansion target into a 33-35% operating margin, laid out in the 2023 Investor Day. With the stagnant stock price, debt paydowns, impressive operating leverage, and beer growth momentum, the valuation now seems fair after I noted an overvaluation previously.

Полная версия: seekingalpha.com