KeyCorp: Хороший банк и достойная доходность по адекватной цене

26.09.2023 00:19

KeyCorp является одним из столпов экономики Среднего Запада, располагая широкой сетью розничных отделений и банкоматов. Кредитный портфель банка хорошо диверсифицирован и имеет низкий процент CRE. Банк имеет низкий уровень риска по высокодоходным ценным бумагам и высокий - по краткосрочным долговым инструментам. Первые снижают риск ликвидности, а вторые повышают чистый процентный доход. KEY предлагает небольшой запас прочности, рассчитанный с помощью модели дисконтирования дивидендов. Однако она дешевле своих аналогов. Учитывая все эти факты, я присваиваю KEY рейтинг покупать.

KEY

$19.91 -0.90%

Компания

KeyCorp

Подробнее →

Главные акционеры KeyCorp

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций KeyCorp на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в KEY

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

KeyCorp: Good Bank, And Respectable Yield At Adequate Price

KeyCorp is a pillar of the Midwest economy with a vast network of retail branches and ATMs. The bank's loan portfolio is well diversified and holds a low percentage of CRE. The banks have low exposure to HTM securities and high to short-term debt instruments. The former mitigate the liquidity risk, while the latter improves net interest income. KEY offers a tiny margin of safety calculated with the Dividend Discount Model. However, it is cheaper than its peers. Given all the facts, I give KEY a buy rating.

Полная версия: Seeking Alpha