Autodesk - отличная компания, но мне не нравится ее текущая оценка

06.01.2025 07:46

Autodesk - сильная компания с диверсифицированным потоком доходов и надежным программным пакетом. Ее текущая оценка кажется растянутой, поэтому я отношу ее к категории ДЕРЖАТЬ. Переход Autodesk на модель подписки улучшил предсказуемость доходов и маржу, однако высокая компенсация на основе акций и умеренный баланс вызывают опасения. Моя инвестиционная философия сосредоточена на отличных фундаментальных показателях, сильном рве и разумной оценке. Autodesk превосходит по фундаментальным показателям и рву, но ей не хватает запаса прочности.

ADSK

$230.43 -1.33%

Компания

Autodesk, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Autodesk, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Autodesk, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в ADSK

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Autodesk Is A Great Company But I Do Not Like Its Current Valuation

Autodesk is a strong company with a diversified revenue stream and a robust software suite. Its current valuation appears stretched, leading me to rate it as a HOLD. Autodesk's transition to a subscription model has improved revenue predictability and margins, yet high stock-based compensation and a moderate balance sheet pose concerns. My investment philosophy focuses on great fundamentals, a strong moat, and reasonable valuation. Autodesk excels in fundamentals and moat but lacks a margin of safety.

Полная версия: seekingalpha.com